印度最大钢企TATA的净负债上升了三倍以上382000


更新时间:2019-11-08

  由于当前投资减少以及现金和银行结余,塔塔钢铁公司截至2019年3月的全年独立净债务从一年前的8,769千万卢比增加了三倍多,达到28,471千万卢比(约合人民币282.8亿元)。根据FY19的第112期年度报告,该公司2018 - 2019年现金和现金等价物净减少4,044千万卢比,而去年净增加3,684千万卢比。

  截至2018年3月31日的全年,独立净负债与权益相比增加0.42倍,而现金和银行结余以及其他流动性投资大幅下降。

  较高的总债务和当前投资,现金和银行结余的减少,主要是塔塔钢铁的独立业务,将净债务推高至合并水平。在合并水平上,净债务增加了25,664千万卢比,或接近37%,达到94,879千万卢比,而去年则为69,215千万卢比。超过10万卢比的债务总额比上一年增加了8,669千万卢比。

  根据年度报告,债务总额的增加主要是由于借款(扣除还款)的收益为8,340千万卢比,而汇兑对转换的影响为345千万卢比。借款增加主要来自TSBSL(Tata Steel Bhushan)和Tata Steel独立,部分抵消了塔塔钢铁欧洲和新加坡实体的减少。

  该公司表示,截至2019年3月31日,其流动性状况仍然强劲,达到15,284千万卢比。但是,与2018年3月的36,320千万卢比相比,382000.com,这个数字减少了一半多。

  在这一年中,塔塔钢铁在合并水平上的资本支出为9,091千万卢比,相比之下,截至2018年3月31日的一年,印度,欧洲和加拿大的资本项目支出为7,479千万卢比。去年的支出还包括东南部亚洲业务,塔塔钢铁公司已于今年1月宣布退出。

  在给股东的一份说明中,管理层表示,在FY19上半年,由于收购了Bhushan Steel(塔塔钢铁公司BSL),债务总额为1,186,680千万卢比,达到了顶峰,但它已采取措施去杠杆化塔塔钢铁集团的资产负债表达到17,864千万卢比,降低了债务总额。

  尽管国内债务市场存在一些压力,但我们通过成功通过15年的不可转换债券成功筹集了4,315千万卢比来延长债务到期期限。该公司表示,我们还在塔塔钢铁公司(Tata Steel BSL)为15,500千万卢比提供了12年的外卖融资。


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